非小号动态

非小号app2月28日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新

新闻 2025-03-10 10:21

  证券之星消息,2月28日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0186元,累计净值为1.0386元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  浦银安盛普安利率债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.83%,现金占净值比0.06%。

  该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。

  以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备240019号),不构成投资建议。

  2月27日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0175,跌0.14%

  证券之星消息,2月27日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.0375元,较前一交易日下跌0.14%。

  2月26日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0189,涨0.02%

  证券之星消息,2月26日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0189元,累计净值为1.0389元,较前一交易日上涨0.02%。

  2月25日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0187,涨0.05%

  证券之星消息,2月25日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0187元,累计净值为1.0387元,较前一交易日上涨0.05%。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备240019号。

上一篇:2月28日基金净值:宝盈增强收益债券AB最新净值

下一篇:汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金暂停大额申购

猜你喜欢