非小号app2月28日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新
证券之星消息,2月28日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0186元,累计净值为1.0386元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普安利率债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.83%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。
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2月27日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0175,跌0.14%
证券之星消息,2月27日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.0375元,较前一交易日下跌0.14%。
2月26日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0189,涨0.02%
证券之星消息,2月26日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0189元,累计净值为1.0389元,较前一交易日上涨0.02%。
2月25日基金净值:浦银安盛普安利率债债券最新净值1.0187,涨0.05%
证券之星消息,2月25日,浦银安盛普安利率债债券最新单位净值为1.0187元,累计净值为1.0387元,较前一交易日上涨0.05%。
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